[公告]泰信竞争优选混合：泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
来源：中国财经信息网|2018-07-05
[公告]泰信竞争优选混合:泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
时间:2018年07月05日 12:32:39 中财网 泰信基金管理有限公司公告依据《
明书》、《
金基金合同》
申购起始日
2018年
7月
9日
赎回起始日
2018年
7月
9日
转换转入起始日
2018年
7月
9日
转换转出起始日
2018年
7月
9日
定期定额投资起始日
2018年
7月
9日
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
第
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15页
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人以外的其他销售机构或基金管理人的网上交易系统单个基金账户首次
最低申购金额为人民币
1,000元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币
1,000元(含申购
费);泰信直销柜台单个基金账户首次最低申购金额为人民币
5万元(含申购费),追加申购最
低金额为人民币
1万元(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额
的限制。
投资者可多次申购,但单个投资者累计持有份额需低于交易申请确认后基金总份额的
50%,
也不得变相规避
50%集中度。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
申购金额(元)申购费率
M<100万>
1.5%
100万
≤M<200万>
1.0%
200万
≤M<500万>
0.6%
M≥500万
1000元/笔
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,
不列入基金财产。
3.3其他与申购相关的事项
第
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申购份额的计算
(1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/基金份额的
T日基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/基金份额的
T日基金份额净值
例一:某投资者投资
5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为
1.0500元,
则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份
即:投资者投资
5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为
1.0500元,则
其可得到
46,915.31份基金份额。
(2)基金份额的计算按四舍五入的方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数
点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于
100份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构
(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足
100份的,在赎回时需一次全部赎回。
4.2赎回费率
本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持
有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金基金份额的赎回费率具体如下:
第
3页共
15页
持有期限(Y)赎回费率
Y<7天>
1.5%
7天
≤Y<30天>
0.75%
30天
≤Y<365天>
0.5%
365天
≤Y<730天>
0.25%
730天
≤Y
0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于
30天的投资者收取的
赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于
30天(含)但少于
90天的投资者收取的赎回
费,将不低于赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期长于
90天(含)但少于
180天的
投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期长于
180天(含)
的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额按四舍五入的方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:假设三笔赎回申请赎回本基金基金份额为
10,000份,但赎回份额类别及持有时间长短
不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:
赎回
1赎回
2赎回
3
赎回份额(份,a)
10,000 10,000 10,000
基金份额净值(元,
b)
1.1000 1.2000 1.3000
持有时间
Y Y<7天>
30天
≤Y<365天y 730天="">
适用赎回费率(c)
1.5% 0.5% 0
赎回总额(元,
11,000 12,000 13,000
第
4页共
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泰信基金管理有限公司
2018年
7月
5日
第
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中财网
泰信基金管理有限公司公告依据《 泰信竞争 优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《 泰信竞争 优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》申购起始日2018年7月9日赎回起始日2018年7月9日转换转入起始日2018年7月9日转换转出起始日2018年7月9日定期定额投资起始日2018年7月9日2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。2、申购、赎回开始日及业务办理时间1页共15页 泰信竞争 优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。3.日常申购业务3.1申购金额限制投资者通过基金管理人以外的其他销售机构或基金管理人的网上交易系统单个基金账户首次最低申购金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费);泰信直销柜台单个基金账户首次最低申购金额为人民币5万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1万元(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购,但单个投资者累计持有份额需低于交易申请确认后基金总份额的50%,也不得变相规避50%集中度。法律法规、中国证监会另有规定的除外。3.2申购费率本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:申购金额(元)申购费率M<100万1 5="" 100万="" m=""> <200万1 0="" 200万="" m=""> <500万0 6="" m="" 500万1000元="" 笔本基金的申购费用由申购人承担="" 主要用于本基金的市场推广="" 销售="" 注册登记等各项费用="" 不列入基金财产="" 3="" 3其他与申购相关的事项2页共15页=""> 泰信竞争 优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告申购份额的计算(1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/基金份额的T日基金份额净值②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-申购费用申购份额=净申购金额/基金份额的T日基金份额净值例一:某投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元申购费用=50,000-49,261.08=738.92元申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份即:投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到46,915.31份基金份额。(2)基金份额的计算按四舍五入的方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。4.2赎回费率本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金基金份额的赎回费率具体如下:3页共15页 泰信竞争 优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告持有期限(Y)赎回费率Y<7天1 5="" 7天="" y=""> <30天0 75="" 30天="" y=""> <365天0 5="" 365天="" y=""> <730天0 25="" 730天="" y0="" 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担="" 本基金对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费="" 将全额计入基金财产="" 对持续持有期长于30天="" 含="" 但少于90天的投资者收取的赎回费="" 将不低于赎回费总额的75="" 计入基金财产="" 对持续持有期长于90天="" 但少于180天的投资者收取的赎回费="" 将不低于赎回费总额的50="" 对持续持有期长于180天="" 的投资者收取的赎回费="" 将不低于赎回费总额的25="" 归入基金财产="" 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费="" 4="" 3其他与赎回相关的事项赎回金额的计算采用="" 份额赎回="" 方式="" 赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算="" 计算公式:赎回总额="赎回份额×赎回当日基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回金额按四舍五入的方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例:假设三笔赎回申请赎回本基金基金份额为10,000份,但赎回份额类别及持有时间长短不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:赎回1赎回2赎回赎回份额(份,a)10,000" 10="" 000="" 000基金份额净值="" 元="" b="" 1="" 1000="" 2000="" 3000持有时间y="" y=""> <7天30天 y=""> <365天y 730天适用赎回费率="" c="" 1="" 5="" 0="" 0赎回总额="" 元="" 11="" 000="" 12="" 13="" 0004页共15页=""> 泰信基金管理有限公司2018年7月5日15页共15页
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