【资讯】09.12 风格切换,配置良机!

二、市场分析

1)本周市场自站上三千点后连续横向整理,结构性行情凸显,无外乎两点,其一,3050前期小高点,套牢盘较多,但其更主要的为心理压力,其二,距离70年大庆越来越近,稳字当头,并不具备大幅调整的基础,但近一个月的稳步上涨,获利盘逐步累积,既然无法过度砸盘,那么风格切换便成为主基调,从高换低,由权重换题材,这也是周三消费白马大幅调整,但指数却窄幅震荡的主要原因,毕竟资金场内流动,肉还在锅里。

2)消费白马的调整,主要源于茅台的回落,主要原因还是中间商黄牛价格的下跌所致,从而带动其他消费纷纷回落,对此,并不能简单的说他已经到头,企业的盈利主要是靠出厂价而定,并不是由黄牛所决定,黄牛的价格下跌主要是因为茅台将加大供应量,既然如此,其销售量还会增加,这也是其为何能长年走牛的重要原因,那就是业绩!它能为投资者带来盈利,根据周三的放量程度,面临一波回调不可避免,但回调到位后,还会继续靠着业绩走它的慢牛,核心资产的逻辑依旧,既然如此,这也是我们配置的良好时机,差不多会有一到两个星期的时间。

3)资金既然大多为场内流动,从消费股中出来的资金,会继续流向科技股!周三下午科技强势股国科微更是瞬间涨停,虽未带动整体板块的上涨,但科技时代已经到来,我们一直提示的两大主线,核心资产与科技就是我们中长期操作的标的,当然,国庆节后,或许科技题材会因获利盘的增多出现调整,但届时核心资产已经调整完毕,从而对市场进行支撑,也将会再次切换风格,所以大家可把我最近两个交易日的机会,跟上步伐,先配置仓位,再把机会留给时间即可。

4)除了消费与科技,大金融将会是整个结构性行情的发动机,券商则是大金融中的风向标,周三虽未成功带动市场,但板块的强势凸显,周二晚间取消取消QFII、RQFII的投资额度限制,周三收盘后传来港交所与伦交所合并的消息,金融开放的趋势已经出现,一旦国内出现牛市迹象,没有了限制的外资,会蜂拥而入,会成为了一股巨大的力量,开放与改革,是A股当前的两大主旋律,还会持续的释放利好,也是推动A股未来继续上涨的主要动力,正如前期策略所讲,A股对于国际炒家更像是一个价值洼地,大金融将会起到推波助澜的作用

5)周三外资全天净流入31.63亿,尾盘再现外资抢筹现象。近12个交易日,外资累计净流入高达598.48亿。上证50、沪深300将会是他们的操作方向,中小创个股压根就不会进入其操作名单,毕竟对于他们,主要是配置为主,虽然长期利好,但也有隐患,那就是A股分化将会愈加严重,想必大家持有部分中小盘个股已经连续下跌三年,但还有个股相当于三年牛市,外资的进入,将会加快A股机构化进程,现在已经不是爬下装死就能回本的时候了,配置才是正确的道路,首先要做的就是持仓个股的配置,切勿盲目“抄底”。

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