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一、 重要提示

1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3  公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人(会计主管人员)谭文晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4  本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元  币种:人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元  币种:人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债表

单位:元  币种:人民币

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二、 利润表

单位:元  币种:人民币

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注1:本期营业收入、营业成本以及期间费用增长幅度较大的主要原因是新增了合并主体子公司狼和医疗以及公司原有产品销售的增长。

①营业收入:本期新增合并主体狼和医疗导致收入增长比例为18.22%,其他增长主要是因为公司整体销售的增长;

②营业成本:本期新增合并主体狼和医疗导致成本增长比例为4.67%,其他增长主要是随着收入增长而增长;

③销售费用:本期新增合并主体狼和医疗导致销售费用增长比例为68.86%;

④管理费用:本期新增合并主体狼和医疗导致管理费用增长比例为19.26%;

⑤研发费用:本期新增合并主体狼和医疗导致研发费用增长比例为57.66%。

注2:本期营业利润、利润总额、净利润增长幅度较大的主要原因是:

①本期新增合并主体子公司狼和医疗;

②本期计入损益的政府补助较上年同期增加342万;

③本期麻醉产品及泌尿外科产品销售增长速度较快,其中硅胶喉罩、加强型气管插管等高毛利产品销量增长较多;本期护理系列大宗产品吸引连接管销量增长较多,规模效益增加。

三、现金流量表

单位:元  币种:人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、非公开发行A股股票

2018年8月1日公司召开的第三届董事会第十次会议和2018年8月20日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。由于收购上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截至目前,公司尚未向中国证监会提交非公开发行A股股票申请文件,相关申请材料仍在准备中。

二、公司第一期员工持股计划进展情况

2017年8月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2017年8月24日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

截至2017年12月25日,公司第一期员工持股计划通过“华澳·臻智70号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划”在二级市场累计买入本公司股票6,872,108股,约占公司总股本的3.436%,成交金额为人民币143,563,143.63元,成交均价约为人民币20.89元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买,上述购买的股票按规定予以锁定,锁定期自公告日起12个月。

2018年12月25日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满并解锁。

截至目前,公司第一期员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例未发生变化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广州维力医疗器械股份有限公司

法定代表人 韩广源

日期 2019年4月16日